付款单

1.概述

付款单是支付供应商款项后进行系统核销，应付账款核销时使用的单据，采购发票，其他付款单，预付单都需在付款单进行核销。

2.进入方式

3.画面预览

【APP】

4.栏位说明

5.付款核销流程

6.付款核销步骤

1） 在新增付款单时，需要先输入付款供应商再输入付款账号或输入员工编号，将自动带出其他信息，输入时可以参照如下图的顺序进行输入，其中的付款对应和付款金额为必须输入的项目。

2）批量挑选可以付款的来源单据，点击挑选按钮进行挑选，在弹出的条件框中，可以指定条件，例如指定日期区间（例如输入月初和月末），如果没有任何条件限制可以直接点击下一步。

4）批量挑选框中选择需要付款核销的单据，点击确定，如果存在“预付抵扣”类型的单据代表该供应商存在预付款，本次付款时需要进行抵扣以将预付单同步核销。

预付抵扣显示为负数

5）输入本次实际的付款金额，付款金额应该与单身的汇总金额一致。如果不一致将无法进行审核，如果应付款金额和实际付款金额不一致，应选择差异金额归属，例如可归属到手续费，汇兑损益等情景。实际付款金额和应付款金额应保持一致

6）点击确定按钮保存付款单，审核付款单即可将来源单据做核销

7.添加手续费

如果付款产生了手续费需要自行支付，可以直接在付款单增加手续费（如下图），产生的手续费将归属到“手续费”科目中，可在账套资料设置默认手续费,设置默认手续费科目后，选择类型为手续费时将自动带出手续费科目

设置默认手续费科目

添加手续费科目

注意：手续费项目的科目可以自由设定，根据实际情况选择

8.账款科目

付款单单头账款科目，一般可以输入银行科目，如果输入了付款银行，将自动带出银行设定的科目。默认供应商在“资金账号”中设置科目

“资金账号”中设置会计科目，设置后将自动带出该科目

单身科目来源于来源单据的单头科目，例如核销采购发票时单身科目为采购发票的单头可，例如：应付账款，在输入完来源单据时将自动带出科目

9.核销类型

核销类型是标识核销的来源单据类型，在应付账款付款单中允许核销的来源单据有以下几种：

同时可以直接冲销手续费等其他费用

10.自动核销

付款单可以使用自动核销功能，能提供未核销的单据供挑选，只需要勾选单据即可

1）首先输入付款供应商后，再点击“挑选”按钮，弹出自动核销画面（如下图）

2）你可以指定开始日期和截止日期，如果不输入日期限制，将会显示所有未核销的单据，输入完点击下一步进入如下图画面，在此界面中选择需要核销的单据

11.分录底稿

付款中单头的账款科目为借方科目，例如银行存款科目，单身的科目为贷方科目，例如应付账款科目，在产生分录底稿时将按照此设定产生。

详细请参见 应付账款分录底稿