预收单

1.概述

预收单是提前收取客户款项，例如预收订金等场景，如果客户已有预收单在正式收款核销时将自动对冲预收款项。

预收单的下一流程：

• 预收单核销，可单独核销也可与其他应收账款一起核销，请参见 收款单核销
• 如果预收单退回，则进入 退款单流程

2.进入方式

3.画面预览

【APP】

4.栏位说明

5.新增预收款

当客户支付订金后，需要进行预收款作业。首先输入应收对象（客户）后将自动带出其他信息。

预收单可以指定预收到指定的销售订单上，也可以不指定到销售订单直接收款到客户上。

1）输入收取款项的客户信息，再选择本次收款的资金账户，可选择实际的收款条件，并自动带出到期日，根据实际的收款信息填写到期日。

注意:账款科目是产生分录底稿的借方科目，可以手工维护也可在资金账号中维护对应的科目。

2）挑选需要预收款的销售订单，如果没有限定条件可直接点击下一步，如果知道预收的销售订单则可在此输入销售订单号

3）选择需要预收的销售订单项目，点击确定即将选择的订单产生到单身中

注意：产生预收单资料后可以修改预收的金额

6.添加手续费

如果预收款时产生了手续费可在预收单身添加手续费金额，手续费将自动归属到手续费科目中

7.账款科目

预收单账款科目（如下图）需要输入一个科目才可以产生分录底稿，如果有设定账套默认科目，将会自动带出。预收单的账款科目来来自于资金账号资料的默认科目。

8.分录底稿

预收单单头的账款科目一般为贷方科目，单身的科目为借方科目。 在产生分录底稿时将按照此设定产生

9.核销预收单

已经收取了客户的预收款后，等到送货给客户后收到客户货款付款时，需要对预收款单进行核销，核销方法是进入收款单进行核销，预收单项目将显示为负数，以用来对冲销售发票。

核销预付单的类型为预收抵扣